評巴菲特新入的三隻航空股

June 2020 update: 因見本港近月的失業率急升(我下次會撰文引用數據說明)，我想效皮老闆開一個慈善whatsapp谷。只要大家即月有捐$50-200去本地任何慈善機構，再把捐款收據發去我的電郵：cherry.neverland@gmail.com ~ 我便會加你入谷。

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我在前文“淺談外國銀行優先股”内, 曾提及過用hedgemind.com, 來查考金融大亨的

基金持股變化。從表中得知, 巴菲特近月入了三隻航空股, 分别為AAL(American Airlines Group), DAL(Delta Air Lines)及UAL(United Continental Holdings)。

為比較三者的强弱, 我先引用美股隊長教導的SCTR line及Relative Strength方法。

stockcharts.com内的“SCTR line”功能, 綜合了RSI、50天線、PPO-Histogram 等6項技術指標(詳情可参考: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:sctr), 來評價個股的動能。滿分為100, 最差為0分。

在網頁輸入“AAL”後, 顯示此股的SCTR Score為74分。用同一方法, 可查出“DAL”和“UAL”的SCTR Scores, 分別為90.4及97.5。因此, UAL的短期潛力是最大的。

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而用Relative Strength方法, 我們則可在stockcharts.com的“Parameters”一欄内, 每次輸入兩隻股票號碼, 例如“UAL: AAL”。

圖中顯示, “UAL: AAL”的相對强度為1.62, 證明UAL處於相對的强勢。

用同一指標, 再輸入“UAL: DAL”, 得出的Relative Strength為1.49。由此可見, UAL在三者中最具優勢, 結果亦與上述的“SCTR Iine”分數相吻合。

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美國金融大師Mark Minervini, 在其著作《Trade like a Stock Market Wizard》内, 鼓勵散户在個股的advancing stage(即上升期)才入貨。符合這個階段的股票, 需達至以下要求:

1) 現股價高於其“200天移動平均線”;

2) “200天移動平均線”的趨勢處於上升軌;

3) “150天移動平均線”高於“200天移動平均線”;

4) 股價現行的走勢, 處於上升軌道。每次新高, 皆高於上次的位置。而股價回落時, 其低位亦高於上次的位置;

5) 短期的移動平均線, 須高於長期的移動平均線 (如 “50天移動平均線”高於“150天移動平均線”);

6) 股價上升時的成交量, 須大過股價調整回落的成交量;

7) 成交量較大的星期内, 股價上升的日子, 須多於股價下跌的日子。

一句講哂, 就係要睇uptrend。小妹篤完一輪keyboard後, 發現這三隻航空股中:

AAL不符合條件, 自它稍前由49元急跌至44元(伴隨大成交量)後, 現時仍未形成明顯的上升軌道base。

DAL在二月頭的uptrend起步較明顯, 但近日回跌, 且看它會否跌穿50元這個支持位。

UAL近三月的價格横行, 上落不大而且交投不多, 有機會過了2016年6至12月的advancing stage, 現已踏入accumulation stage。

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另外, 由於航空業屬Industrial類別, 我們可看看三者身處的sector ETF: XLI。 在近期的版塊輪動圖(RRG)中, 它的黄色箭咀, 正指向“weakening”的quadrant, 亦反映航空股現時的相對弱勢。如散户有意入貨, 可待XLI的箭咀返回“improving”的quadrant時, 再作考慮。

(Source: SeekingAlpha.com)

上述只是粗略的比較, 詳細的基本分析(e.g. earnings & sales, profit margins etc), 煩請網友自行Google, 再作個人决定。小妹的blog文, 並不構成任何買賣建議。

講開巴老, HBO最近推出了一套他的自傳電影《Becoming Warren Buffett》, 相信價值兄一定極感興趣! 但計我話, 巴老現持股42隻, 而美股又可逐股買賣。一位儲了幾年零用/利是錢的小朋友, 也可每股最少買一手, 嘗試模擬管理“巴郡portfolio”。到時要“Becoming Little Buffett”, 都no problem 啦XD

大家會參考基金經理/金融大亨的選股方式嗎? 不妨在此分享一下:)